Видео ютуба по тегу Parametric Value At Risk

Параметрический метод: стоимость под риском (VaR) в Excel
Параметрический метод: стоимость под риском (VaR) в Excel
Стоимость под риском (VaR): объяснение параметрического метода
Стоимость под риском (VaR): объяснение параметрического метода
FRM: Parametric value at risk (VaR): Pros & Cons
FRM: Parametric value at risk (VaR): Pros & Cons
Объяснение стоимости под риском за 5 минут
Объяснение стоимости под риском за 5 минут
Объяснение стоимости под риском (VaR): всесторонний обзор
Объяснение стоимости под риском (VaR): всесторонний обзор
7. Value At Risk (VAR) Models
7. Value At Risk (VAR) Models
Value-at-Risk: Parametric VAR and Normal Distribution | Market Risk | Moorad Choudhry
Value-at-Risk: Parametric VAR and Normal Distribution | Market Risk | Moorad Choudhry
Parametric Estimation of Value at Risk
Parametric Estimation of Value at Risk
Parametric value at risk (VaR): Pros & Cons
Parametric value at risk (VaR): Pros & Cons
Параметрический VaR и CVaR (гауссовское/нормальное распределение) в Excel
Параметрический VaR и CVaR (гауссовское/нормальное распределение) в Excel
Стоимость под риском (VaR) в Python: параметрический метод
Стоимость под риском (VaR) в Python: параметрический метод
Calculating Parametric Value at Risk (VaR)
Calculating Parametric Value at Risk (VaR)
Fundamentals of Value at Risk. The parametric approach
Fundamentals of Value at Risk. The parametric approach
Value at Risk (VaR) Parametric & Historical
Value at Risk (VaR) Parametric & Historical
Estimating VaR Using The Parametric Method - Value At Risk In Excel
Estimating VaR Using The Parametric Method - Value At Risk In Excel
Value at Risk (VaR) by Parametric Approach: Delta Normal Method - Concepts with Practice Session
Value at Risk (VaR) by Parametric Approach: Delta Normal Method - Concepts with Practice Session
What Is The Parametric (Variance-Covariance) Method For VaR? - Stock and Options Playbook
What Is The Parametric (Variance-Covariance) Method For VaR? - Stock and Options Playbook
Объяснение ожидаемого дефицита и условной стоимости под риском (CVaR)
Объяснение ожидаемого дефицита и условной стоимости под риском (CVaR)